ERP-Rechnung bezahlen #

Nachdem Sie einen Kunden der Sage 100 aufgerufen haben, können Sie bei Extras die Option ERP-Rechnung bezahlen aufrufen. Es werden Ihnen alle Offenen Posten des ausgewählten Kunden direkt aus der Sage 100 angezeigt:

Sie gelangen damit in den Zahlungsdialog und können neben den Zahlungsarten auch den Skonto für die Zahlung eingeben. Liegt die Zahlung innerhalb der Skontofrist, wird dieses Feld vorbelegt. Manuelle Eingaben sind möglich.

Der weitere Zahlungsvorgang entspricht der Belegerfassung:

Auch durch die Zahlung ist der Offenen Posten in der Sage 100 noch vorhanden und bei einem nochmaligen Aufruf als offene ERP-Rechnung zu sehen. Erst mit der Übergabe der Buchungsdatei und dem Einlesen in der Sage 100 wird der Offene Posten ausgeglichen.

Wenn Sie die Nummer des Offenen Posten kennen, so müssen Sie nicht den Kunden auswählen, sondern geben in der Artikelsuchbezeichnung die Nummer nach dem Muster o:OP-Nummer ein. Es öffnet sich die Anzeige der möglichen Offenen Posten.